10月11日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.096，涨0.15%
本站消息，10月11日，交银纯债债券发起A最新单位净值为1.096元，累计净值为1.495元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.47%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨0.99%，近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.94%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏，基金经理于海颖于2017年6月10日起任职...

10月11日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0172，涨0.11%
本站消息，10月11日，平安合慧定开债最新单位净值为1.0172元，累计净值为1.1893元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨0.34%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安合慧定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.77%，现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计...

10月11日基金净值：交银双轮动债券A/B最新净值1.0712，涨0.18%
本站消息，10月11日，交银双轮动债券A/B最新单位净值为1.0712元，累计净值为1.5022元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.26%，近3个月下跌0.32%，近6个月下跌0.29%，近1年上涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.22%，现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理...

10月11日基金净值：南方多利增强债券A最新净值1.1216，跌0.38%
本站消息，10月11日，南方多利增强债券A最新单位净值为1.1216元，累计净值为1.9385元，较前一交易日下跌0.38%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.01%，近3个月下跌0.8%，近6个月下跌1.21%，近1年下跌0.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方多利增强债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比2.19%，债券占净值比115.84%，现金占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李璇、刘文良，基金经理...

10月11日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0783，跌0.16%
本站消息，10月11日，泰康安和纯债6个月定开债券最新单位净值为1.0783元，累计净值为1.2315元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5%，近3个月上涨0.29%，近6个月上涨2.13%，近1年上涨5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安和纯债6个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比149.12%，现金占净值比2.6%。 该基金的基金经理为经惠云，经惠云于2019年5月15日起任职...

10月11日基金净值：华安策略优选混合A最新净值1.8526，跌2.05%
本站消息，10月11日，华安策略优选混合A最新单位净值为1.8526元，累计净值为3.3889元，较前一交易日下跌2.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨15.3%，近3个月上涨5.45%，近6个月上涨3.35%，近1年上涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安策略优选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.02%，债券占净值比3.61%，现金占净值比7.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨明，杨明于2013年6月...